Contabilidad
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Manejo de plan de cuentas
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Procesos contables
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Plan financiero
El sistema contable de FRAGATA-ERP siempre está corriendo por debajo de todas las operaciones financieras y operacionales, cada transacción del sistema tiene de alguna manera un reflejo contable que se va ejecutando paralelamente a cada proceso, por lo cual no es necesario que el personal contable realice ninguna tarea de contabilización, eso lo realiza el sistema de forma autónoma a través de la automatización de las reglas del negocio definidas en el Fragata-erp.
El sistema trabaja tanto con modalidad de cuentas directas o usando un modelo centros-elementos dependiendo de las preferencias de la empresa y tipo de negocio, aunque en cualquiera de los casos las transacciones pueden registrar centros de costo y proyectos.
1) PLAN DE CUENTAS
a) Visualizar plan de cuentas
b) Crear, editar o eliminar grupos de cuentas (Activo, Pasivo, Patrimonio, etc)
i) Seleccionar clase (balance, resultado, orden)
ii) Seleccionar tipo (deudora o acreedora)
c) Crear, editar o eliminar centros contables
i) Seleccionar padre
ii) Registrar código y cantidad de dígitos
d) Crear, editar o eliminar cuentas (unión de los centros con los elementos creados)
i) Seleccionar grupo
ii) Seleccionar centro
iii) Marcar si requiere autorización o no, o si es mixto
e) Consultar grupos, centros o cuentas
2) MANEJO CONTABLE
a) Crear, editar o eliminar tipos de auxiliares
b) Crear, editar o eliminar auxiliares contables
i) Asociar auxiliar contable a una o varias cuentas contables
ii) Editar asociación
c) Consultar tipos de auxiliares o auxiliares contables
3) CENTROS DE COSTO
a) Crear, editar o eliminar tipos de centros de costo
b) Crear, editar o eliminar centros de costo
i) Asociar centros de costo contable a una o varias cuentas contables
ii) Editar asociación
c) Consultar tipos de centros de costo o centros de costo
4) PROCESOS
a) Crear nuevo comprobante
b) Editar comprobante creado (con clave si es a meses anteriores)
c) Reversar comprobante creado
d) Copiar comprobante (mismo asiento pero campo de fecha editable)
e) Imprimir asiento de diario
f) Consultar comprobantes (filtro por el subsistema dónde se creó)
5) GENERAR Y CERRAR PERIODO (unico proceso batch de todo el sistema)
a) Generar nuevo período anual
b) Cerrar período anual y generación de asientos de cierre y apertura
6) REPORTES
a) Diario general
b) Consulta de saldos
c) Balance de comprobación
d) Balance general - Estado de Situación Financiera
e) Balance general comparativo - Estado de Situación Financiera Comparativo
f) Pérdidas Y Ganancias mensual - Estado de Resultados
g) Pérdidas y Ganancias comparativo - Estado de Resultados Comparativo
h) Centros de Costos
i) Consulta de saldos por centro
j) Mayor general por cuentas
k) Flujo de Efectivo (desarrollado específicamente para cada cliente)
Como características adicioanles del módulo tenemos:
- Contabilización en línea de las operaciones de los subsistemas
- Manejo de centros y elementos ya sea por cuenta o por proceso
- Bloqueo optativo de modificar registros contables de los subsistemas
- Reportes tanto en PDF como en EXCEL
- Manejo sencillo de estado de asientos contables
- Se valida que asientos descuadrados no salgan como CONTABILIZADOS
El sistema no requiere procesos de cierre, todo el manejo contable es totalmente en línea y está totalmente integrado con los demás módulos operacionales con lo que se minimiza la posibilidad de "descuadres" entre subsistemas.