- Control de la vejez de la cartera por cliente
- Bloqueo en línea de clientes morosos
- Ajustes y afectaciones tributarias en línea

1)      INFORMACIÓN GENERAL

a)      Crear, editar o eliminar cargos para comprobantes (retenciones)
b)      Crear y consultar bancos
c)       Crear y consultar tipos de tarjetas de crédito y tarjetas de crédito
d)      Configuración documentos: N/D y Cobro
e)      Configurar variables: Cargar bancario ara N/D, dias de plazo para factura incobrable

2)      APLICAR RETENCIONES

a)      Seleccionar factura
b)      Ingresar número de autorización
c)       Ingresar número de comprobante
d)      Ingresar fecha de emisión y fecha de caducidad
e)      Ingresar cargo para comprobante (retención en la fuente o de IVA)

(a)    Solo permite seleccionar los que tengan una cuenta contable asociada.

f)       Consulta de retenciones ingresadas
g)      Eliminar retenciones ingresadas

(a)    Generar el respectivo reverso en la contabilidad.

3)      ANTICIPOS

a)      Selección de cliente
b)      Selección de tipo de pago (efectivo, cheque, etc)
c)       Selección del banco que desea afectar

(a)    Genera un movimiento en el modulo de bancos en la cuenta seleccionada con su respectiva contabilidad.

d)      Ingreso de valor
e)      Ingreso de observación
f)       Consultar anticipos  (por cliente o fecha)
g)      Editar observaciones  del anticipo registrado
h)      Anular anticipos

(a)    Generar el respectivo reverso en la contabilidad.

4)      NOTAS DE CRÉDITO

a)      Selección del cliente
b)      Ingreso del valor
c)       Ingreso del motivo
d)      Consultar Nota de Crédito
e)      Editar motivo de la Nota de Crédito
f)       Anular Nota de Crédito

5)      NOTAS DE DÉBITO

a)      Selección del cliente
b)      Ingreso del valor
c)       Ingreso del motivo
d)      Ingreso de información adicional
e)      Consultar Nota de Débito
f)       Editar motivo de la Nota de Débito
g)      Anular Nota de Débito

(a)    Generar el respectivo reverso en la contabilidad.

6)      DEPOSITOS (CHEQUES POSTFECHADOS)

a)      Efectivizar (depósito) cheque o conjunto de cheques post-fechados

(a)    Genera un movimiento en el modulo de bancos en la cuenta seleccionada con su respectiva contabilidad.

b)      Editar fecha de efectivización (depósito) de cheques post-fechados

7)      NIVELACIÓN DE CUENTAS

a)      Consulta de clientes con facturas con valores menores a $1 (ejemplo)
b)      Dar de bajar facturas que no serán cobradas por corresponder a valores menores

(a)    Genera un  N/C con su respectiva contabilidad y se da de baja la factura.

8)      DESBLOQUE DE CLIENTES

a)      Consulta de clientes bloqueados por sobrepasar días de crédito o montos máximos
b)      Desbloqueo de clientes (usuario y contraseña)
c)       Registro del motivo del desbloqueo

9)      CONSULTA DE FACTURAS INCOBRABLES

a)      Consulta de facturas que superan la fecha (días de crédito)  establecida como incobrable
b)      Dar de baja facturas que no se van a cobrar.

(a)    Genera su respectiva contabilidad y se da de baja la factura.

10)   COBROS DE FACTURAS

a)      Cruce de facturas con los siguientes documentos:

i)        Nota de crédito
ii)       Anticipos  (a)  Permite usar un anticipo con una o varias facturas.
iii)      Cuentas por Pagar

(a)    Genera la respectiva contabilidad para reducir o dar de baja la factura.

(a)    Reduce el saldo o da de baja a la factura por pagar y genera la respectiva contabilidad.

b)      Formas de pago.- Se puede cobrar una o muchas facturas

i)        Efectivo, Cheque, Transferencia  (a)    Genera un movimiento en el modulo de bancos en la cuenta seleccionada con su respectiva contabilidad.
ii)       Cheque Postfechado   (a)    No genera contabilidad, se controla y cambia de estado para ser depositado.

c)     Cobro Masivo.-  Se puede realiza cobros de varias facturas de diferentes formas de pago asociadas a un mismo Numero de Cobros

(a)    Genera un movimiento en el modulo de bancos en la cuenta seleccionada con su respectiva contabilidad, al momento de contabiliza todo el bloque

(b)   Se puede anular de forma individual cada uno de los cobros realizando el respectivo movimiento y el reverso en la contabilidad.

11)   REPORTES

a)      Antigüedad de cartera
b)      Estado de cuenta del cliente
c)      Cobros o Abonos
d)      Documentos del cliente
e)      Retenciones
f)       Cuadre de caja
g)      Notas de crédito
h)      Información general
i)       Cheques postfechados
j)       Nivelación de cuentas
k)      Bitácora de clientes (desbloqueos)

Como características particulares del módulo tenemos:

• Reportes tanto en PDF como en EXCEL
• La opción de Cobros está en el modulo de bancos.