- Manejo de proveedores
- Control de obligaciones con proveedores
- Saldos de proveedores

El sistema de Cuentas por Pagar es parte de la gestión financiera de la empresa y aquí se controla y administran las deudas ya sea con proveedores como con otros terceros a los que hay que realizarles pagos.  Todo esto integrado con el sistema de bancos, compras, roles y por supuesto la contabilidad que lleva cuenta de todas las transacciones del sistema.

1)      INFORMACIÓN BÁSICA

a)      Crear comprobantes de venta (facturas proveedor, anticipos, comprobantes de retención, etc)
b)      Asociar comprobantes de venta a cuenta contable
c)       Crear, editar y editar códigos para los cargos de comprobantes  (retenciones fuente, IVA, retenciones IVA)
d)      Crear, editar y editar cargos para comprobantes (retenciones fuente, IVA, retenciones IVA)
e)      Crear, editar o eliminar sustentos tributarios
f)       Crear y editar autorizaciones de clientes (para facturas, secuencial de anticipos, comprobantes de retención, etc)
g)      Crear rubros
h)      Asociar Rubros a proveedores y cuentas contables

2)      ANTICIPOS DE PAGO

a)      Seleccionar proveedor
b)      Seleccionar rubro de anticipo
c)       Registrar fecha, valor y concepto
d)      Consultar anticipos

3)      REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTA

a)      Seleccionar proveedor
b)      Seleccionar o crear autorización
c)       Ingresar número de factura
d)      Ingresar fechas (cierre: contabilidad, emisión: doc. físico, registro: día actual)
e)      Asociar un anticipo de pago (si aplica)
f)       Asociar rubro
g)      Ingresar valor de la factura y concepto
h)      Ingresar o eliminar cargos de retenciones en la fuente, IVA o retenciones de IVA
i)        Registrar factura
j)        Consultar facturas o editarlas si están dentro del mes (validar si aplica a 1 mes atrás)

4)      CRUCE CAJA CHICA

a)      Seleccionar proveedor
b)      Cargar todas las facturas asociadas a dicho proveedores de concepto CAJA CHICA
c)       Elegir fecha de pago
d)      Ingresar glosa del movimiento
e)      Elegir cuenta de caja chica contra la que se va a cruzar
f)       Aprobar el cruce de cuentas

(a)    Genera la respectiva contabilidad.

5)      REPORTES

a)      Listado de proveedores
b)      Comprobantes de Venta
c)      Anticipos de pago
d)      Retenciones
e)      Compromisos de pago
f)       Pagos o abonos
g)      Antigüedad de saldos