- Manejo de cuentas bancarias
- Movimientos mediante cheque y transferencia
- Tipos de movimientos bancarios totalmente definibles
- Contabilizaciones en línea
- Integrado totalmente a CxC, CxP y RP

El sistema de bancos es la herramienta fundamental para el manejo de los fondos de la empresa, aquí convergen los registros de depósitos por ventas, los requerimientos de pagos de cuentas por pagar o las solicitudes de pago de rol de pagos o anticipos a proveedores, entre otros.  Toda transacción que mueva fondos debe aterrizar en este subsistema y ser procesado de una forma sistémica de tal forma de llevar el adecuado control de las cuentas bancarias.

1)      INFORMACIÓN BÁSICA

a)      Crear rubros

i)        Asociación de rubros a cuentas contables

b)      Editar, Eliminar, Consultar rubros

i)        Filtro por tipo de rubro
ii)       Filtro por cuenta

e)      Agregar presupuesto por rubro
f)       Definir presupuesto por fecha y por rubros

2)      CUENTAS BANCARIAS

a)      Crear cuenta bancaria
b)      Ingresar saldo inicial de la cuenta
c)      Asociar cuenta bancaria a cuenta contable
d)      Consultar libro bancos (por fecha)

i)        Filtro por institución bancaria
ii)       Filtro por número de la cuenta bancaria
iii)     Filtro por el nombre del banco/cuenta contable

e)      Visualizar libro bancos en pantalla o descargar Excel
f)       Editar datos de la cuenta bancaria (a excepción de la cuenta contable si ya tiene movimientos)

3)      MANEJO DE CHEQUERA

a)      Asociación de una o varias “chequeras” a una cuenta bancaria
b)      Eliminar una o varias “chequeras” asociada a una cuenta bancaria
c)      Consulta de las chequeras de las cuentas bancarias

i)        Consulta por institución bancaria

4)      PRESUPUESTO BANCARIO

a)      Selección del tipo de rubros a presupuestar
b)      Selección de la fecha a presupuestas (por default lo hace semana a semana)
c)       Ingreso del valor semanal al rubro
d)      Consultar rubros presupuestados

i)     Filtro por tipo de rubro
ii)     Filtro por fecha del presupuesto
iii)     Filtro por tipo de impresión (semanal, mensual, anual)

5)      MOVIMIENTOS BANCARIOS

a)      Selección del tipo de movimiento bancario (depósitos, transf internas, ND bancarias, etc)
b)      Selección de la cuenta bancaria
c)       Ingreso de la forma de pago
d)      Registro del movimiento bancario

i)        Genera contabilización del movimiento bancario

e)      Consulta de los movimientos bancarios (por fecha, tipo de documentos, cuenta, rubro)

i)      Filtro por fecha
ii)     Filtro por tipo de documentos
iii)     Filtro por cuenta
iv)     Filtro por rubro

f)       Anular movimiento bancario (reverso)

i)        Se genera el asiento contable de reverso del documento original

6)      COMPROBANTES DE PAGO

a)      Seleccionar proveedor y su cuenta (si es local o del exterior)
b)      Cargar facturas asociadas al proveedor
c)      Ingresar rubro, cuenta bancaria, forma de pago y glosa
d)      Ingresar número de documento (valida si está repetido o no, secuencial de la chequera si aplica)
e)      Editar cantidad de facturas a pagar o editar valor a pagar de las facturas
f)       Registro del comprobante de pago

i)        Genera contabilización del comprobante de pago

g)      Consultar comprobantes de egreso (proveedor, banco y rango de fechas)

i)        Filtro por proveedor
ii)       Filtro por banco
iii)     Filtro por rango de fechas

h)      Imprimir cheque y comprobante de egreso

i)        Eliminar comprobantes de pago (reverso)
i)        Se genera el asiento contable de reverso del documento original
ii)       Se anula el número del cheque ingresado y queda bloqueado para ser usado de nuevo
iii)     Se incrementan los saldos de las facturas
iv)     Se reversan los estados (Pagada a Pendiente) de las facturas en CUENTAS POR PAGAR

7)      COMPROBANTES DE PAGO POR TRANSFERENCIA

a)      Seleccionar proveedor
b)      Cargar facturas asociadas
c)       Seleccionar facturas a pagar (si desea puede guardar el listado y aumentar más luego)
d)      Editar valor a pagar
e)      Cargar listado de facturas seleccionados
f)       Eliminar factura asociada al listado
g)      Registro contable del pago de facturas

i)        Ingresar fecha de la transferencia
ii)       Seleccionar la cuenta bancaria
iii)     Seleccionar si es de proveedores del exterior o local
iv)     Ingresar glosa
v)      Genera contabilización de la transferencia

h)      Consultar pagos por transferencia realizados

i)        Eliminar comprobantes de transferencia total o por separado (reverso)
i)        Se genera el asiento contable de reverso del documento original
ii)       Se anula el número de la transferencia ingresado y queda bloqueado para ser usado de nuevo
iii)     Se incrementan los saldos de las facturas
iv)     Se reversan los estados (Pagada a Pendiente) de las facturas en CUENTAS POR PAGAR

j)        Impresión del comprobante de pago por transferencia

8)      PAGO DE OBLIGACIONES VARIAS CON CHEQUE
          (trabajadores sin cuentas bancarias, finiquitos, pagos SRI por concepto de formularios)

a)      Consultar a una fecha de corte
b)      Elegir la cuenta bancaria y el rubro
c)       Seleccionar el registro a pagar
d)      Ingreso del número del cheque
e)      Generar pagos de los cheques seleccionados

i)        Genera contabilización del comprobante de pago

f)       Imprimir cheque y comprobante de egreso
g)      Consultar pagos generados
h)      Reverso (anulación) de un pago

i)      Se genera el asiento contable de reverso del documento original
ii)     Se anula el número del cheque ingresado y queda bloqueado para ser usado de nuevo
iii)     Se incrementan los saldos de los pagos
iv)     Se reversan los estados (Pagada a Pendiente) de los pagos

9)      CONCILIACIÓN BANCARIA

a)      Seleccionar cuenta bancaria
b)      Seleccionar fecha de corte
c)       Consultar movimientos a conciliar
d)      Seleccionar movimientos a conciliar
e)      Confirmar conciliación
f)       Consultar conciliaciones realizadas

10)   REPORTES

a)      Flujo de caja

i)        Filtro por rango de fechas

b)      Disponibilidad bancaria

i)        Filtro por cuenta
ii)       Filtro por fecha

c)       Cheques generados

i)        Filtro por cuenta
ii)       Filtro por rango de fechas
iii)     Filtro por estado (emitidos o anulados)

d)      Impresión de cheques

i)        Filtro por cuenta bancaria
ii)       Filtro por rango de fechas

e)      Generación de reporte  Bizbank o similar

i)        Filtro por rango de fechas
ii)       Filtro por número de transferencia